Общ преглед

Стратегия

Капитал

Управление

Документация

Bulgarian

Поискай виртуална стая за данни

Общ преглед

Стратегия

Капитал

Управление

Документация

Bulgarian

Поискай виртуална стая за данни

АИФ Алфа Фонд АД · София, България

Дисциплинирано разпределяне на капитал в регулирани финанси и реални активи.

Дисциплинирано разпределяне на капитал в регулирани финанси и реални активи.

Български алтернативен инвестиционен фонд от затворен тип, осигуряващ диверсифицирана експозиция във финансови институции, публични пазари, корпоративен кредит, реални активи и технологии — създаден за дългосрочно създаване на стойност.

Български алтернативен инвестиционен фонд от затворен тип, осигуряващ диверсифицирана експозиция във финансови институции, публични пазари, корпоративен кредит, реални активи и технологии — създаден за дългосрочно създаване на стойност.

Поискай виртуална стая за данни

Къде инвестираме

Факти за фонда

НАКРАТКО

Юридическо име

АИФ „Алфа Фонд“ АД

Управител на активи

АД "Заломон Майер 1772"

Юридическа форма

Акционерно дружество (АД)

Юрисдикция

Република България

Класификация

Алтернативен инвестиционен фонд

ЕИК

207733548

LEI

984500C10B5FV5EE1D82

Структура

От затворен тип · акциите не подлежат на обратно изкупуване

Текущ капитал

16,27 млн. €

Разрешено увеличение

128,0 млн. €

Планирано увеличение

35,0 млн. €

Текущ капитал 31 819 862 лв. (16 269 237,10 евро), изцяло внесен, съгласно вписване в Търговския регистър № 20250415121452 от 15.04.2025 г. Разрешение за увеличение съгласно решение на Общото събрание от 14.05.2024 г. (Съветът на директорите е упълномощен да увеличи капитала до 250,0 млн. лв. ≈ 127,8 млн. евро в рамките на пет години). Данните са към първото тримесечие на 2026 г.

16,27 млн. €

16,27 млн. €

Внесен капитал · Т1 2026

35 млн. евро

35 млн. евро

Планирано набиране на средства в близко бъдеще

127,8 млн. €

127,8 млн. €

Разрешен таван

01

Общ преглед

Общ преглед

АИФ Алфа Фонд АД е български алтернативен инвестиционен фонд от затворен тип, структуриран като акционерно дружество и работещ съгласно Глава 19 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми. Неговият мандат е за диверсифицирано разпределение на капитал: инвестиране във финансови институции, листвани инструменти, корпоративен кредит, недвижими имоти и технологични сектори чрез собствен капитал, дългови и алтернативни инвестиции, държани в рамките на едно дружество.

АИФ Алфа Фонд АД е български алтернативен инвестиционен фонд от затворен тип, структуриран като акционерно дружество и работещ съгласно Глава 19 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми. Неговият мандат е за диверсифицирано разпределение на капитал: инвестиране във финансови институции, листвани инструменти, корпоративен кредит, недвижими имоти и технологични сектори чрез собствен капитал, дългови и алтернативни инвестиции, държани в рамките на едно дружество.

Стратегията е насочена към дългосрочен растеж на капитала и доходите при умерено висок рисков профил, с наличен разрешен капиталов капацитет за разширяване на внедряването при възникване на възможности.

Натрупване на капитал

Работи като институционален акумулатор на капитал, изграждайки базата за придобивания и реализиране на проекти в рамките на своите целеви сектори.

Доходност, обезпечена с активи

Поддържа стратегии, обезпечени с активи и генериращи доходност, балансирайки позиции, ориентирани към растеж, с експозиция, носеща доход.

Възможности за избор в сферата на дигиталните финанси

Позиционирани за участие в бъдещи структури, включващи токенизиран собствен капитал, фондове и облигации, с навлизането в зрялост на пазарите на дигитални активи.

02

Инвестиция

Стратегия

Инвестиция

Стратегия

Инвестиционна стратегия

Съгласно своя документ за предлагане, Фондът се стреми към дългосрочен растеж на капитала и доходите чрез комбиниране на по-високорискова експозиция към регистрирани на борсата активи с балансирани позиции в реални активи и кредити, при подход за секторна диверсификация на конгломерата и дефинирани лимити на портфейла, обобщени по-долу.

Съгласно своя документ за предлагане, Фондът се стреми към дългосрочен растеж на капитала и доходите чрез комбиниране на по-високорискова експозиция към регистрирани на борсата активи с балансирани позиции в реални активи и кредити, при подход за секторна диверсификация на конгломерата и дефинирани лимити на портфейла, обобщени по-долу.

Секторна диверсификация
Предлагащ документ
01

Финансов сектор — кредитни, застрахователни и финансови институции

02

Финансови инструменти

03

Недвижими имоти


04

Високи технологии и иновации

05

Енергия и екология

06

Производство

07

Стоки и суровини

08

Транспорт

Текущо позициониране

На база материали

На база материали

Обхват на инструмента

Листнати акции и ETF-и · Частни дялове · Дългово финансиране · Реални активи · Дигитални активи

Листнати акции и ETF-и · Частни дялове · Дългово финансиране · Реални активи · Дигитални активи

Географски обхват

Глобално — Европа · САЩ · Азия · Африка · Южна Америка

Глобално — Европа · САЩ · Азия · Африка · Южна Америка

Притежавани корпоративни облигации

≈ €5.1 млн.

≈ €5.1 млн.

Ориентация

Дългосрочен растеж на капитала · умерен до висок риск

Дългосрочен растеж на капитала · умерен до висок риск

Обхват съгласно документа за предлагане от 14.07.2025 г.; актуален списък на портфейла съставлява част от набора от документи за надлежна проверка.

Лимити на портфолиото

Съгласно правилата на фонда

Единствен регистриран емитент
Единствен регистриран емитент

≤ 33% от портфолиото

≤ 33% от портфолиото

Единствено място за търговия
Единствено място за търговия

≤ 70% от портфейла

≤ 70% от портфейла

Единичен сектор
Единичен сектор

≤ 50% от портфолиото

≤ 50% от портфолиото

Единичен географски сегмент
Единичен географски сегмент

≤ 85% от портфейла

≤ 85% от портфейла

Неликвидни активи — високорисков портфейл
Неликвидни активи — високорисков портфейл

≤ 50%

≤ 50%

Експозиция към един емитент от група
Експозиция към един емитент от група

≤ 20% от активите на фонда

≤ 20% от активите на фонда

Изключени инструменти
Изключени инструменти

Бинарни опции · Репо сделки

Бинарни опции · Репо сделки

Възползвайте се
Възползвайте се

Разрешено, не се изисква · с таван съгласно правилата на фонда

Разрешено, не се изисква · с таван съгласно правилата на фонда

Лимити съгласно правилата за управление на риска на Фонда (последно изменени на 16.01.2024 г.) и документа за предлагане; меродавните версии са част от виртуалната стая за данни.

03

Капиталова
структура

Капиталова
структура

Заявената капиталова позиция на Фонда включва настоящ внесен капитал в размер на 16,27 млн. евро, решение на акционерите, разрешаващо увеличение до 127,8 млн. евро, и незабавно планирано набиране на 35 млн. евро в рамките на това разрешение.

Заявената капиталова позиция на Фонда включва настоящ внесен капитал в размер на 16,27 млн. евро, решение на акционерите, разрешаващо увеличение до 127,8 млн. евро, и незабавно планирано набиране на 35 млн. евро в рамките на това разрешение.

Членове на борда

Изпълнителен директор · Член на борда

Георги Александров Ковачев

Изпълнителен директор · Член на борда

Румен Йорданов Нанов

Член на управителния съвет

Весислава Николаева Агабабян

Юридическа идентичност и контрол
Юридическа идентичност и контрол
Регистриране на данни
Юридическа форма
Юридическа форма

Акционерно дружество (АД)

Акционерно дружество (АД)

Режим
Режим

АИФ от затворен тип · Закон за колективните инвестиционни схеми, гл. 19

АИФ от затворен тип · Закон за колективните инвестиционни схеми, гл. 19

Седалище и адрес на управление
Седалище и адрес на управление

бул. Витоша 133, район Триадица, 1000 София

бул. Витоша 133, район Триадица, 1000 София

Регистрирано
Регистрирано

29 февруари 2024 г. · Статус: Активен

29 февруари 2024 г. · Статус: Активен

Управител на алтернативен инвестиционен фонд (УАИФ)
Управител на алтернативен инвестиционен фонд (УАИФ)

Саломон Майер 1772 г. сл. Хр.

Саломон Майер 1772 г. сл. Хр.

Регистрация на мениджър
Регистрация на мениджър

Решение на КФН № 732-АИФЛ · 30.05.2019 г.

Решение на КФН № 732-АИФЛ · 30.05.2019 г.

Регистриран одитор
Регистриран одитор

Регистриран одитор, назначен от Общото събрание

Регистриран одитор, назначен от Общото събрание

Столичен авторитет
Столичен авторитет

Управителният съвет е упълномощен до 250.0 млн. лв. · ОС 14.05.2024 г.

Управителният съвет е упълномощен до 250.0 млн. лв. · ОС 14.05.2024 г.

Определяне на НЕТ (NAV)
Определяне на НЕТ (NAV)

Полугодишно · в рамките на 10 работни дни

Полугодишно · в рамките на 10 работни дни

Оценка
Оценка

Справедлива стойност по МСФО · лицензирани оценители на имоти

Справедлива стойност по МСФО · лицензирани оценители на имоти

Блокиране
Блокиране

5 години от създаването (първоначален период)

5 години от създаването (първоначален период)

Разкриване на информация за насрещната страна
Разкриване на информация за насрещната страна

Зала за данни · елементи от D-01 до D-06

Зала за данни · елементи от D-01 до D-06

Управляващото дружество е идентифицирано съгласно регистрацията му в КФН; останалите идентифициращи данни за доставчика са удостоверени чрез документи D-04 и D-06.
Управляващото дружество е идентифицирано съгласно регистрацията му в КФН; останалите идентифициращи данни за доставчика са удостоверени чрез документи D-04 и D-06.

05

Документация за
инвеститори

Документация за
инвеститори

Инвестиционна документация

Фондът поддържа набор от документация за квалифицирани контрагенти, извършващи комплексна проверка. Достъпът се предоставя при условия на поверителност чрез виртуалната информационна стая на Фон

Фондът поддържа набор от документация за квалифицирани контрагенти, извършващи комплексна проверка. Достъпът се предоставя при условия на поверителност чрез виртуалната информационна стая на Фон

D-01

Учредителни и корпоративни документи

D-04

Регулаторен статус и регистрации

Д-02

Решения за капитала и решения на акционерите

Д-05

Портфолио и графици на експозициите

D-03

Финансови отчети

D-06

Договори за предоставяне на услуги и попечителство

Поискай виртуална стая за данни

Само за квалифицирани инвеститори и професионални контрагенти